Ipotnews-Laju signifikan IHSG sebesar 0,64%, kembali ke atas level 6.150, mendorong nilai aktiva bersih harian (NAB 1D) hampir semua reksadana yang diperdagangkan di Ipotfund pada sesi perdagangan kemarin (Kamis,4/12). Dari 254 reksadana yang diperdagangkan, hanya 2 reksadana mencatatkan penurunan NAB harian, dan 24 reksadana membukukan penurunan NAB dalam tiga sesi terakhir (3D). Namun secara bulanan (1M), masih 184 reksadana mengalami penurunan NAB.
Kenaikan NAB 1D tertinggi dicatatkan reksadana Premier ETF SMInfra18 sebesar 2,13% menjadi Rp342,40 per unit, dengan nilai pengelolaan aset (AUM) Rp45,82 miliar. Kenaikan NAB 3D tertinggi dicatatkan reksadana Cipta Saham Unggulan sebesar 2,63% menjadi Rp1.838,67 dengan AUM Rp6,19 miliar. Dan kenaikan NAB 1M tertinggi dicatatkan reksadana Nusadana Saham sebesar 1,49% menjadi Rp1.047,84 dengan AUM Rp13,88 miliar.
Sementara itu, penurunan NAB 1D terbesar dibukukan reksadana Manulife Obligasi Unggulan sebanyak 0,43% menjadi Rp2.896,57 dengan AUM Rp1,16 triliun. Penurunan NAB 3D terbesar dibukukan reksadana Majoris Obligasi Utama Indonesia sebanyak 1,43% menjadi Rp1.293,55 dengan AUM Rp23,18 miliar. Sedangkan penurunan NAB 1M terbesar dibukukan reksadana Prospera Balance sebanyak 6,66% menjadi Rp4.119,29 dengan AUM Rp119,09 miliar.
Reksadana dengan kenaikan NAB 1D tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Premier ETF SMInfra18 | EF(ERU) | 342.40 | 2.13 | 2.11 | -2.57 | 5.32 | 2.99 | 45.82 B |
2 | Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | EF(ERU) | 708.10 | 2.04 | 1.82 | -2.47 | 0.87 | 1.54 | 1.39 T |
3 | Semesta Dana Saham | EF(RU) | 1,070.39 | 1.97 | 2.02 | -3.44 | -2.54 | -2.71 | 16.02 B |
Reksadana dengan kenaikan NAB 3D tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Cipta Saham Unggulan | EF(RU) | 1,838.67 | 1.92 | 2.63 | 0.16 | 95.20 | 84.43 | 6.19 B |
2 | Premier ETF SMInfra18 | EF(ERU) | 342.40 | 2.13 | 2.11 | -2.57 | 5.32 | 2.99 | 45.82 B |
3 | Semesta Dana Saham | EF(RU) | 1,070.39 | 1.97 | 2.02 | -3.44 | -2.54 | -2.71 | 16.02 B |
Reksadana dengan kenaikan NAB 1M tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Nusadana Saham | EF(RU) | 1,047.84 | 1.02 | 0.55 | 1.49 | -1.66 | 0.54 | 13.88 B |
2 | Principal Philanthropy Social Impact Bond | FI(RU) | 1,255.37 | 0.06 | 0.13 | 1.34 | --N/A-- | --N/A-- | 14.03 B |
3 | BNI-AM Dana Likuid | MM(RU) | 1,568.64 | 0.02 | 0.07 | 0.67 | 6.18 | 6.62 | 2.16 T |
Reksadana dengan penuruan NAB 1D terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Manulife Obligasi Unggulan | FI(RU) | 2,896.57 | -0.43 | 0.33 | 0.08 | 10.66 | 10.87 | 1.16 T |
2 | Cipta Dinamika | BF(RU) | 1,671.97 | -0.22 | -0.10 | -4.29 | -2.94 | 5.76 | 32.50 B |
3 | BNI-AM Dana Pasar Uang Kemilau | MM(RU) | 1,851.93 | 0.01 | 0.05 | 0.58 | 5.83 | 6.22 | 122.65 B |
Reksadana dengan penuruan NAB 3D terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Majoris Obligasi Utama Indonesia | FI(RU) | 1,293.55 | 0.18 | -1.43 | -0.27 | 9.67 | 9.69 | 23.18 B |
2 | Insight Government Fund | FI(RU) | 1,262.82 | 0.28 | -1.40 | -0.07 | 11.63 | 12.30 | 368.08 B |
3 | Prospera Saham SMC | EF(RU) | 1,440.90 | 0.58 | -0.40 | -6.38 | -10.78 | -9.04 | 290.38 B |
Reksadana dengan penuruan NAB 1M terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Prospera Balance | BF(RU) | 4,119.29 | 0.70 | -0.33 | -6.66 | -10.84 | -9.84 | 119.09 B |
2 | Prospera Saham SMC | EF(RU) | 1,440.90 | 0.58 | -0.40 | -6.38 | -10.78 | -9.04 | 290.38 B |
3 | Simas Syariah Unggulan | EF(SY) | 994.14 | 1.26 | 0.67 | -6.20 | -10.88 | -9.55 | 107.62 B |
Sumber: Ipotfund, Kamis (5/12)
Sumber : Admin