Ipotnews - Kenaikan tipis IHSG sebesar 0,1% ke posisi 6.417 pada sesi perdagangan kemarin (Kamis. 11/7), membanu kinerja nilai aktiva bersih harian (NAB 1D) dan NAB tigahari terakhir (3D) beberapa reksadana yang diperdagangkan di Ipotfund. Dari 233 reksadana, hanya 30 yang mebukukan penurunan NAB 1D, dan 4 yang membukukan penurunan NAB 3D. Semua reksadana membukukan kenaikan NAB bulanan (1M).
Kenaikan NAB 1D tertinggi dicatatkan oleh reksadana pendapatan tetap Manulife Obligasi Unggulan sebesar 1,42% menjadi Rp2.801,45, dengan pengelolaan aset sebesar Rp1,23 triliun. Kenaikan NAB 3D tertinggi dicatatkan reksadana campuran Shinhan Balanced Fund sebesar 4,18% menjadi Rp1.833,04 dengan AUM Rp97,14 miliar. Reksadana ini juga mencatatkan kenaikan NAB 1M tertinggi sebesar 5,90%.
Sedangkan penurunan NAB 1D terbesar dicatatkan oleh reksadana saham MNC Smart Equity Fund sebesar 0,38% menjadi Rp1.405,07 dengan AUM senilai Rp22,14 miliar. Penurunan NAB 3D terbesar dicatatkan reksadana pendapayan tetap BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi sebesar 0,48% menjadi Rp1.200,52 dengan AUM Rp54,55 miliar.
Reksadana dengan kenaikan NAB 1D tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Manulife Obligasi Unggulan | FI(RU) | 2,801.45 | 1.42 | 1.02 | 2.90 | 7.03 | 8.60 | 1.23 T |
2 | Shinhan Balanced Fund | BF(RU) | 1,833.04 | 1.20 | 4.18 | 5.90 | 11.02 | 14.39 | 97.14 B |
3 | Danareksa Mawar Fokus 10 | EF(RU) | 1,765.53 | 1.05 | 2.83 | 4.33 | 1.66 | 7.11 | 104.56 B |
4 | Kresna Flexima | BF(RU) | 3,540.33 | 1.01 | 1.85 | 2.13 | 6.89 | 5.59 | 104.81 B |
5 | Kapital Plus | EF(RU) | 3,576.22 | 0.85 | 2.18 | 2.02 | 3.76 | 1.21 | 119.09 B |
Reksadana dengan kenaikan NAB 3D tertinggi
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Shinhan Balanced Fund | BF(RU) | 1,833.04 | 1.20 | 4.18 | 5.90 | 11.02 | 14.39 | 97.14 B |
2 | Danareksa Mawar Fokus 10 | EF(RU) | 1,765.53 | 1.05 | 2.83 | 4.33 | 1.66 | 7.11 | 104.56 B |
3 | Premier ETF SMInfra18 | EF(ERU) | 375.65 | -0.16 | 2.32 | 5.34 | 15.54 | 18.42 | 45.82 B |
4 | Infrastructure Plus Fund | EF(RU) | 1,420.59 | 0.81 | 2.23 | 1.20 | 5.24 | 1.37 | 52.80 B |
5 | Kapital Plus | EF(RU) | 3,576.22 | 0.85 | 2.18 | 2.02 | 3.76 | 1.21 | 119.09 B |
Reksadana dengan penurunan NAB 1D terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | MNC Smart Equity Fund | EF(RU) | 1,045.07 | -0.38 | 0.44 | 1.53 | 0.07 | 10.64 | 22.14 B |
2 | MNC Dana Kombinasi Icon | BF(RU) | 1,304.84 | -0.28 | 0.35 | 1.08 | -1.81 | 6.93 | 11.83 B |
3 | MNC Dana Syariah Ekuitas | EF(SY) | 1,045.67 | -0.27 | 0.38 | 1.48 | -0.80 | -0.83 | 7.04 B |
4 | Pinnacle Enhanced Sharia ETF | EF(ESY) | 450.64 | -0.24 | 0.53 | 2.79 | -1.60 | -0.69 | 0 |
5 | Prospera Saham SMC | EF(RU) | 1,695.37 | -0.21 | 0.29 | 2.58 | 4.97 | 8.86 | 335.58 B |
Reksadana dengan penurunan NAB 3D terbesar
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi | FI(RU) | 1,200.52 | 0.25 | -0.48 | 1.13 | 4.59 | 7.25 | 54.55 B |
2 | PNM Amanah Syariah | FI(SY) | 2,170.02 | 0.07 | -0.07 | 1.18 | 3.56 | 4.54 | 32.21 B |
3 | Mega Dana Capital Growth | EF(RU) | 1,071.50 | -0.19 | -0.04 | 3.13 | 11.13 | 16.12 | 4.22 B |
4 | Majoris Obligasi Utama Indonesia | FI(RU) | 1,269.46 | 0.45 | -0.04 | 3.52 | 7.63 | 8.30 | 34.30 B |
5 | Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara | MM(RU) | 1,089.97 | 0.00 | 0.02 | 0.20 | 1.41 | 3.28 | 54.08 B |
Sumber: Ipotfund, Kamis (11/7)
Sumber : Admin