Ipotnews - Merespon laju IHSG pada sesi perdagangan kemarin (Rabu,14/8), sebesar 0,91% ke level 6,267, nilai aktiva bersih harian (NAB 1D) seluruh reksadana yang diperdagangkan di Ipotfund berlomba-lombe mencatatkan nilai positif. Namun dalam tiga sesei terakhir (3D), dari 233 reksadana, 123 diantaranya membukukan penurunan NAB, dan 170 reksadana membukukan penurunan NAB bulanan (1M).
Kenaikan tertinggi NAB 1D dicatatkan oleh reksadana saham MNC Dana Ekuitas sebesar 2,69% menjadi Rp3.881,40 dengan pengelolaan aset (AUM) senilai Rp62,96 miliar. Kenaikan tertinggi NAB 3D dicatatkan oleh reksadana saham Sucorinvest Maxi sebesar 3,05% menjadi Rp1.725,83 dengan AUM senilai Rp134,88 miliar. Sedangkan kenaikan NAB 1M tertinggi, masih dicatatkan oleh reksadana pasar uang PNM Puas sebesar 98,03 % menjadi Rp3.140,24 dengan AUM Rp381,57 miliar.
Sementara itu penurunan NAB 1D terbesar dibukukan oleh reksadana saham Simas Danamas Saham sebesar 1,86% menjadi Rp1.698,33 dengan AUM Rp178,04 miliar. Reksadana ini juga membukukan penurunan NAB 1M terbesar 7,16%.
1dn
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | MNC Dana Ekuitas | EF(RU) | 3,881.40 | 2.69 | 1.95 | -3.36 | -0.40 | -2.89 | 62.96 B |
2 | Manulife Dana Tumbuh Berimbang | BF(RU) | 2,074.60 | 2.10 | 3.02 | -1.79 | 7.14 | 8.75 | 188.88 B |
3 | Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | EF(ERU) | 2,780.03 | 1.99 | 0.86 | -2.66 | 9.91 | 12.88 | 1.39 T |
4 | HPAM Ultima Ekuitas 1 | EF(RU) | 771.59 | 1.99 | 1.45 | -0.24 | 4.74 | 16.35 | 1.28 T |
5 | Premier ETF SMInfra18 | EF(ERU) | 363.11 | 1.89 | 0.20 | -2.41 | 11.68 | 15.70 | 45.82 B |
3dn
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Sucorinvest Maxi | EF(RU) | 1,725.83 | 1.51 | 3.05 | 6.61 | 17.56 | 19.91 | 134.88 B |
2 | Manulife Dana Tumbuh Berimbang | BF(RU) | 2,074.60 | 2.10 | 3.02 | -1.79 | 7.14 | 8.75 | 188.88 B |
3 | MNC Dana Ekuitas | EF(RU) | 3,881.40 | 2.69 | 1.95 | -3.36 | -0.40 | -2.89 | 62.96 B |
4 | MNC Dana Kombinasi | BF(RU) | 1,439.90 | 1.12 | 1.66 | -3.38 | -4.13 | -15.30 | 89.37 B |
5 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | EF(SY) | 1,751.51 | 1.12 | 1.62 | 4.35 | 17.49 | 12.52 | 161.70 B |
1mn
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | PNM Puas | MM(RU) | 3,140.24 | 0.01 | 0.03 | 98.03 | 162.77 | 167.27 | 381.57 B |
2 | Sucorinvest Maxi | EF(RU) | 1,725.83 | 1.51 | 3.05 | 6.61 | 17.56 | 19.91 | 134.88 B |
3 | Sucorinvest Sharia Equity Fund | EF(SY) | 1,751.51 | 1.12 | 1.62 | 4.35 | 17.49 | 12.52 | 161.70 B |
4 | Danareksa Melati Pendapatan Utama | FI(RU) | 1,475.66 | 0.28 | -0.39 | 4.24 | 12.88 | 15.65 | 343.12 B |
5 | Sucorinvest Flexi Fund | BF(RU) | 4,692.40 | 0.51 | -0.05 | 2.21 | 9.03 | 8.07 | 311.16 B |
3dt
FUND NAME | TYPE | LAST NAV | 1D | 3D | 1M | YTD | 1YR | AUM | |
1 | Simas Danamas Saham | EF(RU) | 1,698.33 | 0.73 | -1.86 | -7.16 | -6.17 | -4.96 | 178.04 B |
2 | Pinnacle Strategic Equity Fund | EF(RU) | 1,384.31 | --N/A-- | -1.34 | -3.58 | -5.25 | -4.77 | 129.47 B |
3 | Majoris Saham Syariah Indonesia | EF(SY) | 800.63 | --N/A-- | -1.26 | -1.31 | --N/A-- | --N/A-- | 10.45 B |
4 | Mega Dana Capital Growth | EF(RU) | 984.54 | --N/A-- | -1.17 | -6.97 | 2.11 | 8.92 | 4.34 B |
5 | Pinnacle Enhanced Sharia ETF | EF(ESY) | 426.77 | 0.98 | -1.10 | -4.22 | -6.82 | 0.53 | 0 |
Sumber: Ipotfund, Rabu (14/8)
Sumber : Admin